INDICES US si ce niveau CÈDE, la chute s’accélère (prudence)

SYNTHÈSE STRUCTURÉE

📊 Zone de bottom potentielle sur le Nasdaq

L’intervenant identifie une zone “super importante” sur le Nasdaq, correspondant au retracement de 38,2 % de l’impulsion haussière depuis la prise de liquidité sous le plus bas précédent. Il explique que le marché est dans une phase théorique d’expansion après consolidation et manipulation, mais que le biais daily reste baissier, ce qui empêche de statuer sur un bottom immédiat. Il précise : “Pour moi, on est dans la zone parfaite théoriquement pour former un bottom”, en soulignant le retravail du breaker block haussier et le comblement du FVG. Il ajoute que les derniers morceaux de Fair Value Gap en horaire se situent sur les 38,2 % de retracement, ce qui constitue pour lui “la zone parfaite pour marquer une continuation haussière et se diriger vers de nouveaux sommets”.

📉 Scénario baissier alternatif

Si la zone actuelle cède, l’intervenant envisage une accélération baissière avec un comblement du FVG hebdomadaire, voire une cassure du FVG hebdomadaire. Il mentionne que cela pourrait entraîner un stress sur les indices américains et un spike du VIX. Il précise : “Si cette zone elle cède, là à ce moment-là, ça devient compliqué puisque bah en fait on peut accélérer sur ce mouvement baissier et continuer de combler le ferval gap weekly”. Il reste toutefois mesuré : “Tant que la zone est maintenue, c’est clairement une zone de bottom”.

📅 Catalyseurs macro : Core PCE et Nvidia

L’intervenant met en avant deux catalyseurs majeurs pour les prochaines 24 heures : la publication du Core PCE (prévision à 0,2 %) et les résultats de Nvidia. Il explique que le marché attend ces chiffres pour déterminer la direction. Il précise : “Si on est au-delà des 0,2, ça serait perçu comme pas très positif”. Il ajoute que les probabilités de hausse des taux sont actuellement de 75 % pour décembre, 57 % pour octobre et 40-41 % pour septembre, et qu’un passage à 60 % pour septembre serait “pas super positif”. Concernant Nvidia, il note : “Si on commence à perdre ces zones, je dirais commencer à s’installer sous les 200 dollars, franchement ça se sentirait pas très bon pour Nvidia et ça pourrait annoncer des retracements plus profonds”.

📈 S&P 500 : niveaux clés à surveiller

Sur le S&P 500, l’intervenant identifie une zone importante proche des 38,2 % de retracement, correspondant au FVG hebdomadaire et au swing high cassé. Il insiste : “Il faut surtout pas réintégrer le range” et précise que repasser sous les 7500 points serait un signal très négatif. Il reste prudent sur un bottom immédiat : “Certes, on a pris la liquidité ici donc euh c’est plutôt intéressant mais encore une fois je pense que c’est encore un petit peu trop tôt pour se projeter sur un bottom immédiatement”.

🛢️ VIX, Dollar, Or et Pétrole : positions d’attente

Le VIX marque un léger rebond mais sans stress significatif sur les indices. Le dollar attend les résultats du Core PCE, avec un scénario de rebond possible vers le FVG daily avant un rejet vers un nouveau point bas autour de 9845. L’or a atteint son objectif et devrait consolider, avec une prochaine étape à 4872 si le dollar continue de baisser. Le pétrole reste dans son range, consolidant dans le FVG baissier hebdomadaire sans mouvement notable.

🇪🇺 DAX et CAC : divergence de dynamique

Le DAX rebondit dans son dernier FVG, avec une dynamique haussière maintenue tant que le FVG weekly tient. L’intervenant précise : “Péter ce FVG weekly déclencherait une correction un peu plus profonde vers le prochain”. Le CAC est plus en difficulté, travaillant son FVG daily. Il identifie un objectif baissier à 8415 points et un plus bas de juillet sous les 8980 points. Il maintient un biais haussier sur les indices européens : “Je maintiens bibouly sur les indices européens. Pour l’instant, je vois pas de raison d’être beriche moyen long terme”.

📐 Analyse technique : indicateurs et signaux

L’intervenant mentionne son indicateur propriétaire qui ne donne pas encore de signal haussier valide. Il explique que certains signaux ont été invalidés par de nouveaux signaux baissiers, et qu’il doit encore corriger quelques bugs avant de le mettre à disposition. Il précise : “On est toujours dans un biais baissier daily. Horaire, pareil, maintenant, on est sur une zone hyper importante”.

CONCEPTS CLÉS

Fair Value Gap (FVG) : Zone de déséquilibre de prix créée par un mouvement impulsif, souvent utilisée comme support/résistance potentiel.
Breaker Block : Zone de cassure qui, une fois retestée, peut servir de support ou de résistance.
Core PCE : Indice des prix des dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie, mesure d’inflation privilégiée par la Fed.
Displacement : Mouvement de prix fort et directionnel qui marque souvent un changement de tendance.
Retracement de Fibonacci : Niveaux de correction basés sur la séquence de Fibonacci, utilisés pour identifier les zones de retournement potentielles.

CONCLUSION

Le message principal est que les indices américains et européens se trouvent à des niveaux techniques cruciaux, où la tenue des zones de FVG déterminera la direction à court terme. L’intervenant maintient un biais haussier de moyen terme tant que ces niveaux tiennent, mais reste prudent sur un bottom immédiat. Les publications du Core PCE et les résultats de Nvidia constituent des catalyseurs majeurs qui pourraient soit confirmer la poursuite haussière, soit déclencher une correction plus profonde. La gestion du risque est implicite dans l’identification de niveaux d’invalidation clairs (cassure des FVG) et d’objectifs précis, mais l’intervenant ne détaille pas explicitement de taille de position ou de drawdown maximum.